——2023年8月22日在區(qū)十六屆人大常委會第十三次會議上

區(qū)財政局局長 ?苗愛軍

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主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會報告澗西區(qū)2022年財政決算和2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

一、2022年財政決算情況

2022年，按照中央和省、市、區(qū)委的決策部署，我區(qū)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，落實積極的財政政策，扎實推進財政管理改革，較好地完成了年度財政收支目標。今年3月份，我區(qū)的2022年度財政決算如期上報；8月份，經(jīng)市財政局批復(fù)，區(qū)級決算工作全部完成。

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收支總體情況如下：一般公共預(yù)算收入完成441577萬元，上級補助收入139033萬元，上年結(jié)余收入51408萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入58225萬元，調(diào)入資金74萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金48413萬元，收入合計738730萬元；當(dāng)年一般公共預(yù)算支出完成486675萬元，上解支出132009萬元，債務(wù)還本支出50083萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30078萬元，調(diào)出資金2323萬元，支出合計701168萬元；收支相抵年終結(jié)余37562萬元。其中：區(qū)本級收入合計505701萬元，支出合計472951萬元，年終結(jié)余32750萬元；高新收入合計233029萬元，支出合計228217萬元，年終結(jié)余4812萬元。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入1200萬元，上級補助收入42807萬元，上年結(jié)余收入27370萬元，調(diào)入資金2323萬元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入196000萬元，收入合計269700萬元；當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出203354萬元，上解支出162萬元，專項債務(wù)還本支出30494萬元，調(diào)出資金74萬元，支出合計234084萬元；收支相抵年終結(jié)余35616萬元。其中：區(qū)本級收入合計154648萬元，支出合計119331萬元，年終結(jié)余35317萬元；高新收入合計115052萬元，支出合計114753萬元，年終結(jié)余299萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補助收入2453萬元，上年結(jié)余收入4368萬元，當(dāng)年安排支出62萬元，年終結(jié)余6759萬元。其中：區(qū)本級收入合計6355萬元，支出合計5萬元，年終結(jié)余6350萬元；高新收入合計466萬元，支出合計57萬元，年終結(jié)余409萬元。

（四）區(qū)本級轉(zhuǎn)移支付資金使用情況

2022年，區(qū)本級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入106385萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入94345萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入12040萬元。在預(yù)算執(zhí)行中，我區(qū)按照政策規(guī)定進行資金分配，其中專項轉(zhuǎn)移支付主要安排項目：教育1808萬元，科學(xué)技術(shù)1778萬元，社會保障和就業(yè)2317萬元，衛(wèi)生健康2737萬元，節(jié)能環(huán)保383萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)385萬元，農(nóng)林水366萬元，資源勘探工業(yè)信息520萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)987萬元，其他專項759萬元。

（五）區(qū)本級政府性債務(wù)情況

1、年初債務(wù)余額

2022年，年初區(qū)本級政府債務(wù)余額為89215萬元，其中：一般債務(wù)余額67215萬元，專項債務(wù)余額22000萬元。

2、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入

當(dāng)年區(qū)本級政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入129305萬元，其中：一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22705萬元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入106600萬元。

3、債務(wù)還本支出

當(dāng)年區(qū)本級一般債務(wù)還本支出14455萬元。

4、年末債務(wù)余額

2022年，區(qū)本級年末債務(wù)余額204065萬元，其中：一般債務(wù)余額75465萬元，專項債務(wù)余額128600萬元。

5、政府債務(wù)限額

2022年，上級核定區(qū)本級政府債務(wù)限額為310575萬元，其中：一般債務(wù)限額181975萬元，專項債務(wù)限額128600萬元。

6、債務(wù)付息支出

當(dāng)年區(qū)本級債務(wù)付息支出4508萬元，其中：一般債務(wù)付息支出2348萬元，專項債務(wù)付息支出2160萬元。

二、2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來，我們認真落實區(qū)委十屆五次全會、區(qū)委經(jīng)濟工作會議部署，按照年度財政工作目標，堅持穩(wěn)中求進，攻堅破難，不斷提升財政服務(wù)大局和保障發(fā)展的能力，持續(xù)改善民生，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動全區(qū)經(jīng)濟運行持續(xù)好轉(zhuǎn)。

（一）一般公共預(yù)算收支情況

區(qū)十六屆人大第三次會議通過的全區(qū)2023年一般公共預(yù)算收入計劃為468080萬元。1－6月份，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成280507萬元，為預(yù)算的59.9%，同比下降3.5%。其中：區(qū)本級收入182214萬元，高新收入98293萬元。

區(qū)十六屆人大第三次會議通過的全區(qū)2023年一般公共預(yù)算支出計劃為498551萬元，在預(yù)算執(zhí)行中，新增上級補助和一般債券資金安排支出22415萬元，實際安排預(yù)算支出為520966萬元。1－6月份，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成302946萬元，為年度預(yù)算的58.2%，同比下降15.5%。其中：區(qū)本級支出238471萬元，高新支出64475萬元。

（二）政府性基金預(yù)算收支情況

1－6月份，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成206198萬元，同比增長28.9%。其中：區(qū)本級支出122085萬元，高新支出84113萬元。資金來源主要是上級轉(zhuǎn)移支付收入和債券轉(zhuǎn)貸收入。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

1－6月份，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成281萬元，同比增長702.9%。資金來源主要是上級轉(zhuǎn)移支付收入。

（四）上半年財政預(yù)算執(zhí)行的主要特點

1、完善財稅體制，加強綜合治稅。一是推進財稅體制改革。制定出臺《區(qū)與街道辦事處財政體制改革實施方案》，通過明確目標責(zé)任，完善分配制度，充分發(fā)揮財政管理體制的調(diào)節(jié)和引導(dǎo)作用，調(diào)動街道辦事處發(fā)展經(jīng)濟、培植財源、優(yōu)化營商環(huán)境與增收節(jié)支的積極性，把“夯實稅基、挖潛稅源”作為工作重點，促進財源建設(shè)，助力澗西經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。二是加強綜合治稅。制定出臺《澗西區(qū)綜合治稅工作實施方案》，加強全區(qū)綜合治稅統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，建立完善成員單位協(xié)調(diào)機制，形成三級聯(lián)動齊抓共管的局面。上半年，以開展房產(chǎn)租賃專項治理行動為突破口，規(guī)范稅收秩序，促進財政增收。三是積極組織收入。以目標為導(dǎo)向，認真分析收入形勢，積極應(yīng)對經(jīng)濟放緩、減稅降費等因素影響，合理安排收入進度，提高收入征管工作的前瞻性、主動性和有效性，依法依規(guī)強化稅收征管，努力做好財政收入組織工作。上半年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入完成全年計劃的59.9%，快于序時進度9.9個百分點，基本完成預(yù)期目標。

2、堅持政策扶持，增加有效投資。一是繼續(xù)落實惠企稅收政策。為對沖經(jīng)濟下行壓力，進一步鞏固拓展減稅降費成效，繼續(xù)實施增值稅留抵退稅等一系列財稅扶持政策，堅持制度性、階段性、一次性舉措相結(jié)合，提振市場主體信心、激發(fā)市場主體活力。上半年全區(qū)辦理留抵退稅28573萬元，影響區(qū)級收入2143萬元，各級財政主動承接壓力，助力企業(yè)紓困解難。二是積極爭取債券資金。搶抓政策“窗口期”，充分發(fā)揮債券資金對擴內(nèi)需、穩(wěn)增長、惠民生的促進作用，結(jié)合基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)等重點支持領(lǐng)域，積極謀劃我區(qū)老舊小區(qū)改造和公共服務(wù)項目。上半年我區(qū)爭取專項債券資金79700萬元，用于22個片區(qū)的老舊小區(qū)改造、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)和城鄉(xiāng)供排水一體化等項目，保障重點項目建設(shè)，擴大有效投資，緩解區(qū)級財政壓力。

3、保證重點支出，持續(xù)改善民生。堅決貫徹落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出，騰出更多資金用于民生保障。一是促進教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。安排教育支出34653萬元，建立完善各學(xué)段生均教育經(jīng)費保障機制，加快校舍提升改造和新建學(xué)校，優(yōu)化轄區(qū)學(xué)校布局，擴大優(yōu)質(zhì)資源供給，加快建設(shè)教育強區(qū)。二是全面落實社會保障政策。安排社會保障和就業(yè)支出24450萬元，支持做好城鄉(xiāng)低保、特困人員、孤兒救助、殘疾人兩項補貼等保障工作，落實優(yōu)撫對象、退役安置等補助政策，保障困難群眾基本生活。三是提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平。安排衛(wèi)生健康支出18075萬元，加大公共衛(wèi)生領(lǐng)域資金投入，增強重大疫情應(yīng)急處置能力，提高醫(yī)療保障補助標準，推進基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。四是改善城市人居環(huán)境。安排住房保障支出14701萬元，專項債券支出97625萬元，繼續(xù)實施老舊小區(qū)改造、完善基礎(chǔ)設(shè)施配套項目；安排節(jié)能環(huán)保支出1841萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出5988萬元，鞏固河渠治理、空氣質(zhì)量改善等環(huán)保治理成果，優(yōu)化城區(qū)環(huán)境，提升城市品質(zhì)。五是助力鄉(xiāng)村振興。安排農(nóng)林水支出1978萬元，加大涉農(nóng)資金投入，落實耕地地力保護補貼政策，改造防汛水利設(shè)施，對接項目精準扶持，鞏固脫貧攻堅成果推進鄉(xiāng)村振興。

4、加強預(yù)算管理，提高執(zhí)行能力。持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，堅持“緊日子保基本、調(diào)結(jié)構(gòu)保戰(zhàn)略”，加大財政資源統(tǒng)籌，打破基數(shù)概念和支出固化格局，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，集中財力保障全區(qū)重大戰(zhàn)略決策部署落實。一是強化預(yù)算約束。嚴格按照預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)規(guī)范要求編制財政預(yù)算，完善標準化體系和項目庫建設(shè)，統(tǒng)籌各類資金，優(yōu)先保障重點需求，提高預(yù)算編制質(zhì)量和財政管理水平。二是注重預(yù)算績效。全面實施預(yù)算績效管理，強化事前績效評估，增強項目立項和預(yù)算安排的科學(xué)性。加強財政政策績效評價，強化評價結(jié)果應(yīng)用，著力提高財政資源配置效率和使用效益。三是嚴格預(yù)算執(zhí)行。堅持先有預(yù)算后有支出，統(tǒng)籌考慮收入形勢、支出需求和籌資規(guī)模，區(qū)分輕重緩急，合理安排財政資金，把有限的資金用在刀刃上，解決最急需、最緊迫的問題。四是防范財政風(fēng)險。統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當(dāng)前和長遠，形成穩(wěn)定合理的社會預(yù)期。加強政府債務(wù)和中長期支出事項管理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線，推動經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

三、下半年工作重點

當(dāng)前經(jīng)濟運行面臨新的困難和挑戰(zhàn)，主要是國內(nèi)需求不足，一些企業(yè)經(jīng)營困難，經(jīng)濟恢復(fù)處在一個波浪式發(fā)展、曲折式前進的過程。結(jié)合區(qū)級財政實際，基礎(chǔ)財源增長乏力，新生財源見效緩慢，面對日益加大的“三保”壓力和剛性支出，收支矛盾非常突出，預(yù)算安排難以平衡。這些問題，需要我們高度重視，采取有效措施逐步加以解決。

下一步，我們要堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，圍繞全區(qū)中心工作和重點任務(wù)，落實好全年財政預(yù)算目標，積極做好以下幾方面工作：一是促進財政有效增收。要堅持不懈抓好財源建設(shè)，培植涵養(yǎng)稅源，在落實減稅降費政策的同時，依法依規(guī)強化收入征管，努力實現(xiàn)收入質(zhì)的有效提升和量的合理增長。二是精打細算安排支出。要牢固樹立過“緊日子”思想，堅持量入為出、收支平衡的原則，預(yù)算安排適度從緊，優(yōu)先落實“三保”支出，集中財力支持重點領(lǐng)域，不斷提升財政綜合保障能力。三是科學(xué)有效推進改革。在加大財政資源統(tǒng)籌力度、提高財政預(yù)算編制質(zhì)量、推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效等方面進一步加強管理，借助預(yù)算管理一體化改革加強規(guī)范化、制度化建設(shè)，提高財政管理水平。四是穩(wěn)增長與防風(fēng)險并重。要更好發(fā)揮政府投資帶動作用，加強專項債券項目儲備，合理舉債增加對重點項目建設(shè)投入。要嚴格控制地方政府隱形債務(wù)，穩(wěn)妥有序化解隱性債務(wù)存量，將防范債務(wù)風(fēng)險納入動態(tài)監(jiān)控。

主任、各位副主任、各位委員，今年我區(qū)的財政工作面臨艱巨的考驗，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，我們要勇于擔(dān)當(dāng)作為、善于攻堅克難，認真做好下半年財政工作，持續(xù)增強保障能力，不斷提高服務(wù)水平，為推動澗西高質(zhì)量發(fā)展貢獻最大的力量！

　　附件：1.澗西區(qū)2022年度財政總決算報表.xlsx

? ? ? ? ?2.澗西區(qū)2022年決算情況說明.doc