根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及實施條例、《國務(wù)院關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）以及《河南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等有關(guān)規(guī)定，我們在充分征求各方意見的基礎(chǔ)上，結(jié)合區(qū)級實際，編制了澗西區(qū)2025年財政預(yù)算草案，現(xiàn)作如下說明：

提交區(qū)人民代表大會審議通過的2025年財政預(yù)算（草案），主要反映的是澗西區(qū)（含高新）匯總數(shù)據(jù)，按照現(xiàn)行財政管理體制，澗西、高新分別設(shè)置金庫、獨立核算，公開報表中標(biāo)注區(qū)本級的反映澗西預(yù)算數(shù)據(jù)。

一、一般公共預(yù)算收支情況

（一）全區(qū)財政收支情況

2025年，全區(qū)安排一般公共預(yù)算收入為363300萬元，安排一般公共預(yù)算支出為373200萬元。

（二）區(qū)本級財政收支情況

2025年，區(qū)本級安排一般公共預(yù)算收入229600萬元，比上年增長3.0%；區(qū)本級安排一般公共預(yù)算支出304800萬元，比上年預(yù)算下降10.4%。

（三）區(qū)本級收支平衡情況

2025年，區(qū)本級財政收入預(yù)算為229600萬元，上級補助收入79069萬元，上年結(jié)余收入36962萬元，調(diào)入資金8000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬元，收入合計355631萬元；當(dāng)年安排預(yù)算支出304800萬元，上解上級支出35416萬元，調(diào)出資金15415萬元，支出合計355631萬元；按照量入為出原則，區(qū)本級一般公共財政預(yù)算安排收支平衡。

二、區(qū)本級轉(zhuǎn)移支付情況

2025年，區(qū)本級年初預(yù)計上級補助收入79069萬元，其中：稅收返還7849萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入71220萬元。主要轉(zhuǎn)移支付收入項目如下：

均衡性轉(zhuǎn)移支付收入5850萬元；

縣級基本財力保障機制獎補資金收入1904萬元；

結(jié)算補助收入851萬元；

固定數(shù)額補助收入44131萬元；

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付收入246萬元；

教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入7081萬元；

文化旅游體育與傳媒公共財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入550萬元；

社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入6183萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入4424萬元。

轉(zhuǎn)移支付資金全部按照文件規(guī)定列入當(dāng)年預(yù)算。

三、政府性基金預(yù)算收支情況

（一）全區(qū)收支情況

2025年，全區(qū)安排政府性基金預(yù)算收入9300萬元，上級補助收入10794萬元，上年結(jié)余收入23590萬元，調(diào)入資金15415萬元，收入合計59099萬元；當(dāng)年安排政府性基金預(yù)算支出51014萬元，上解支出85萬元，調(diào)出資金8000萬元，支出合計59099萬元。預(yù)算安排收支平衡。

（二）區(qū)本級收支情況

2025年，區(qū)本級政府性基金上年結(jié)余收入22512萬元，調(diào)入資金15415萬元，收入合計37927萬元；當(dāng)年安排政府性基金預(yù)算支出29927萬元，調(diào)出資金8000萬元，支出合計37927萬元。預(yù)算安排收支平衡。

主要支出項目：文化旅游體育與傳媒支出11萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4720萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出3013萬元，其他支出6768萬元，債務(wù)付息支出15415萬元。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

（一）全區(qū)收支情況

2025年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補助收入2448萬元，上年結(jié)余收入1730萬元，當(dāng)年安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4178萬元，預(yù)算安排收支平衡。

（二）區(qū)本級收支情況

2025年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補助收入2448萬元，上年結(jié)余收入1730萬元，當(dāng)年安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4178萬元，預(yù)算安排收支平衡。

五、社會保險基金預(yù)算收支情況

澗西區(qū)社會保險基金主要收支項目納入市級統(tǒng)籌，統(tǒng)一由市級編制社會保險基金預(yù)算，目前區(qū)級僅反映部分城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收支情況。2025年，區(qū)本級社會保險基金收入2982萬元，上年結(jié)余收入5631萬元，當(dāng)年安排支出2368萬元，年終結(jié)余6245萬元。

六、地方政府債務(wù)情況

（一）2024年政府債務(wù)情況

2024年，省財政核定全區(qū)期初債務(wù)限額938258萬元，期末債務(wù)限額1119855萬元。2024年底，全區(qū)債務(wù)余額1118460，其中：一般債務(wù)175077萬元，專項債務(wù)943383萬元。

2024年，區(qū)本級債務(wù)限額622915萬元，其中：一般債務(wù)限額84815萬元，專項債務(wù)限額538100萬元。年末區(qū)本級政府債務(wù)余額596915萬元，其中：一般債券84815萬元，專項債券512100萬元。

2024年，區(qū)本級政府債務(wù)付息支出10975萬元，其中，一般債務(wù)付息支出2566萬元，專項債務(wù)付息支出8409萬元。

（二）2025年政府債務(wù)情況

2025年，我們將根據(jù)省級財政債券發(fā)行計劃適度申報債券轉(zhuǎn)貸資金，用于支持轄區(qū)重點工程項目建設(shè)，緩解區(qū)級財政資金不足。由于上級批復(fù)債券項目資金數(shù)額暫無法確定，待正式批復(fù)文件下達后再向區(qū)人大常委會作專題報告。

2025年，區(qū)本級安排政府債務(wù)付息支出17985萬元，其中，一般債務(wù)付息支出2571萬元，專項債務(wù)付息支出15415萬元。

七、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況

2025年，澗西區(qū)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算安排303.5萬元。1、因公出國（境）費用0萬元；2、公務(wù)用車購置及運行維護費284萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費284萬元，比上年預(yù)算減少21萬元，主要是行政事業(yè)單位公務(wù)用車改革，控制公務(wù)用車運行維護費；3、公務(wù)接待費19.5萬元，比上年預(yù)算減少1萬元，主要是堅持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制公務(wù)接待活動。

八、預(yù)算績效工作開展情況

全面實施預(yù)算績效管理，強化事前績效評估，增強項目立項和預(yù)算安排的科學(xué)性。強化評價結(jié)果應(yīng)用，著力提高財政資源配置效率和使用效益。

預(yù)算績效目標(biāo)作為全過程預(yù)算績效管理的源頭，是開展績效監(jiān)控、績效評價和結(jié)果應(yīng)用的重要基礎(chǔ)，對推進財政預(yù)算管理科學(xué)化、精細化具有重要意義。將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，強化績效目標(biāo)審核，運用科學(xué)的審核方法，同步審核預(yù)算與績效目標(biāo)。2025年，我區(qū)63個預(yù)算部門在編制預(yù)算時，所有預(yù)算項目全部納入績效目標(biāo)管理，積極做好績效監(jiān)控、績效評價等工作，切實推進績效管理提質(zhì)增效。